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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | 1 779.00 | 40 221.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 250.00 | | 631 250.00 | 631 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 023.00 | 39 328.00 | 44 695.00 | 84 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 813.00 | 41 107.00 | 779 706.00 | 820 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 581.00 | 3 510.00 | 519 072.00 | 522 581.00 |
BZ Autres créances | 102 435.00 | | 102 435.00 | 102 435.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 058.00 | 3 510.00 | 828 548.00 | 832 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 870.00 | 44 617.00 | 1 608 254.00 | 1 652 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 482.00 | -56 421.00 | | -8 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | 47 939.00 | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 31 016.00 | 2 518.00 | | 31 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 949.00 | 516 726.00 | | 510 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 913.00 | 25 415.00 | | 273 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 184.00 | 418 576.00 | | 484 184.00 |
EA Autres dettes | 233 192.00 | 132 294.00 | | 233 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 237.00 | 1 093 012.00 | | 1 577 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 254.00 | 1 095 530.00 | | 1 608 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 238.00 | 1 061 654.00 | | 1 577 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 522.00 | 4 831.00 | | 39 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 498.00 | | 587 188.00 | 472 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 873.00 | 63 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 873.00 | 820 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 558.00 | | 319 693.00 | 353 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 314.00 | | 20 709.00 | 63 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 626.00 | | 246 786.00 | 55 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 847.00 | 17 260.00 | | 23 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | 15 481.00 | | 23 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 913.00 | 273 913.00 | | 273 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 962.00 | 232 962.00 | | 232 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
UX Autres créances clients | 522 581.00 | 522 581.00 | | 522 581.00 |
VB T. V. A. | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 817.00 | 470 817.00 | | 470 817.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 110.00 | 712 110.00 | | 712 110.00 |
VW T.V.A. | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 237.00 | 1 577 237.00 | | 1 577 237.00 |