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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 1 233.00 | 8 767.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 346.00 | 12 774.00 | 99 572.00 | 112 346.00 |
040 Immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 632.00 | 14 007.00 | 313 624.00 | 327 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
084 Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
110 Total général Actif | 347 623.00 | 14 007.00 | 333 616.00 | 347 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 513.00 | | | 424 513.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 516.00 | | | 424 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 166.00 | | | 255 166.00 |
242 Autres charges externes. | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
252 Charges sociales | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 014.00 | | | 433 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 497.00 | | | -8 497.00 |
294 Charges financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 376.00 | | | -15 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 632.00 | | | 327 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |