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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 243.00 | 6 757.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 2 971.00 | 2 283.00 | 5 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 080.00 | 28 692.00 | 41 388.00 | 70 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 060.00 | 30 738.00 | 88 322.00 | 119 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 175.00 | 64 644.00 | 139 531.00 | 204 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BT Marchandises | 160 751.00 | | 160 751.00 | 160 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 782.00 | | 256 782.00 | 256 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 957.00 | 64 644.00 | 396 313.00 | 460 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 515.00 | 29 293.00 | | -25 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 738.00 | 2 318.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 45 516.00 | 71 611.00 | | 45 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 844.00 | 197 715.00 | | 184 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 355.00 | 45 358.00 | | 48 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 109 198.00 | | 43 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 20 036.00 | | 15 849.00 |
EA Autres dettes | 22 337.00 | 17 486.00 | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 797.00 | 389 793.00 | | 350 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 313.00 | 461 404.00 | | 396 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 710.00 | | 1 629.00 | 204 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 204 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 189 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 675.00 | | 1 629.00 | 189 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 132.00 | 33 770.00 | 259.00 | 31 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 3 037.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 955.00 | 30 733.00 | 259.00 | 28 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 750.00 | 45 462.00 | 105 075.00 | 152 750.00 |
VI Groupe et associés | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 030.00 | 88 249.00 | 780.00 | 89 030.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 597.00 | 207 309.00 | 105 075.00 | 314 597.00 |