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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 2 976.00 | 2 048.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 394.00 | 7 127.00 | 17 268.00 | 24 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 332.00 | 10 393.00 | 86 940.00 | 97 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 973.00 | 10 393.00 | 171 580.00 | 181 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 588.00 | 117 591.00 | | 130 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | 12 997.00 | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 143 904.00 | 139 388.00 | | 143 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 813.00 | 21 876.00 | | 13 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 3 352.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 10 589.00 | | 7 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | 11 190.00 | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | | 2 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 676.00 | 49 449.00 | | 27 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 580.00 | 188 837.00 | | 171 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887.00 | 4 506.00 | | 5 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 4 505.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 813.00 | 7 815.00 | 5 998.00 | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 676.00 | 21 678.00 | 5 998.00 | 27 676.00 |