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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 831.00 | 60 679.00 | 6 152.00 | 66 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 875.00 | 57 380.00 | 55 495.00 | 112 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 866.00 | 118 059.00 | 135 806.00 | 253 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BP En cours de production de services | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 582.00 | 7 943.00 | 47 639.00 | 55 582.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CF Disponibilités | 158 379.00 | | 158 379.00 | 158 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 691.00 | 7 943.00 | 432 748.00 | 440 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 557.00 | 126 002.00 | 568 555.00 | 694 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 861.00 | 67 977.00 | | 96 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806.00 | 28 883.00 | | 10 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 216.00 | 25 484.00 | | 20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 144 383.00 | 138 845.00 | | 144 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 447.00 | 131 699.00 | | 102 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 256.00 | 10 708.00 | | 28 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 873.00 | 66 270.00 | | 99 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 039.00 | 175 408.00 | | 118 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 293.00 | 42 581.00 | | 75 293.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 4 068.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 172.00 | 430 735.00 | | 424 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 555.00 | 569 579.00 | | 568 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 426.00 | 328 378.00 | | 351 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 649.00 | 35 410.00 | | 82 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 649.00 | 35 410.00 | | 82 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |