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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AH Fonds commercial | 416 034.00 | | 416 034.00 | 416 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 3 248.00 | 3 712.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 876.00 | 47 400.00 | 16 477.00 | 63 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 055.00 | 52 833.00 | 436 223.00 | 489 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CF Disponibilités | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 912.00 | 52 833.00 | 564 079.00 | 616 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 511.00 | 28 733.00 | | 59 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | 35 778.00 | | 14 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 598.00 | 3 573.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 131 430.00 | 118 084.00 | | 131 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 133.00 | 232 726.00 | | 177 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 151.00 | 208.00 | | 20 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 304.00 | 142 176.00 | | 199 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 326.00 | 34 757.00 | | 34 326.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 19 664.00 | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 649.00 | 429 531.00 | | 432 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 079.00 | 547 614.00 | | 564 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 581.00 | 7 338.00 | 3 086.00 | 48 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 396.00 | 7 338.00 | 3 086.00 | 46 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 133.00 | 56 598.00 | 120 535.00 | 177 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 649.00 | 312 115.00 | 120 535.00 | 432 649.00 |