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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 918.00 | 206.00 | 3 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301.00 | 9 279.00 | 6 021.00 | 15 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 550.00 | 41 513.00 | 54 036.00 | 95 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 975.00 | 53 711.00 | 64 264.00 | 117 975.00 |
BT Marchandises | 280 099.00 | | 280 099.00 | 280 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 794.00 | 2 440.00 | 45 354.00 | 47 794.00 |
BZ Autres créances | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CF Disponibilités | 178 119.00 | | 178 119.00 | 178 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 356.00 | 2 440.00 | 523 916.00 | 526 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 332.00 | 56 151.00 | 588 180.00 | 644 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
DL TOTAL (I) | 131 373.00 | | | 131 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 934.00 | | | 117 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
EA Autres dettes | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 807.00 | | | 456 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 180.00 | | | 588 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 338.00 | | | 333 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 825.00 | | 41 151.00 | 76 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 701.00 | | 41 151.00 | 69 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 002.00 | 17 710.00 | 53 711.00 | 36 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 463.00 | 2 918.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 547.00 | 17 247.00 | 50 793.00 | 33 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 795.00 | 44 865.00 | 2 930.00 | 47 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 737.00 | 31 404.00 | 86 334.00 | 117 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VP Divers | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 138.00 | 65 208.00 | 6 930.00 | 72 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 672.00 | 333 338.00 | 86 334.00 | 419 672.00 |