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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 559.00 | 1 441.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 126.00 | 15 381.00 | 34 744.00 | 50 126.00 |
040 Immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 561.00 | 17 941.00 | 211 620.00 | 229 561.00 |
060 Stock marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
072 Créances – Autres | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
110 Total général Actif | 327 239.00 | 17 941.00 | 309 298.00 | 327 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 648.00 | | | 477 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 621.00 | | | 490 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 647.00 | | | 142 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
242 Autres charges externes. | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
252 Charges sociales | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 831.00 | | | 434 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
294 Charges financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 206.00 | | | 214 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -144.00 | | | -144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -144.00 | | | -144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |