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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 344.00 | 785.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123.00 | 357.00 | 5 765.00 | 6 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 998.00 | 702.00 | 179 295.00 | 179 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BZ Autres créances | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CF Disponibilités | 375 467.00 | | 375 467.00 | 375 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 658.00 | | 482 658.00 | 482 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 656.00 | 702.00 | 661 954.00 | 662 656.00 |
CU Autres participations | 167 344.00 | | 167 344.00 | 167 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
DG Autres réserves | 305 654.00 | | | 305 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DL TOTAL (I) | 600 752.00 | | | 600 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 954.00 | | | 661 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 624.00 | | | 222 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 130.00 | | 16 868.00 | 163 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | 6 123.00 | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 000.00 | | 10 745.00 | 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 584.00 | 702.00 | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 584.00 | 702.00 | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 591.00 | 107 191.00 | 5 400.00 | 112 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |