| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952 321.00 | 1 262 441.00 | 3 689 881.00 | 4 952 321.00 |
AN Terrains | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AP Constructions | 3 635 894.00 | 1 465 619.00 | 2 170 275.00 | 3 635 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 552.00 | 1 058 181.00 | 2 009 371.00 | 3 067 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 343.00 | 60 363.00 | 24 980.00 | 85 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 172.00 | | 83 172.00 | 83 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 379 780.00 | 3 847 936.00 | 9 531 844.00 | 13 379 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 380.00 | 141 839.00 | 1 995 541.00 | 2 137 380.00 |
BP En cours de production de services | 93 579.00 | | 93 579.00 | 93 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502 462.00 | 164 478.00 | 1 337 984.00 | 1 502 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 971.00 | 7 921.00 | 5 209 050.00 | 5 216 971.00 |
BZ Autres créances | 2 635 950.00 | | 2 635 950.00 | 2 635 950.00 |
CF Disponibilités | 5 923 351.00 | | 5 923 351.00 | 5 923 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 687 228.00 | 314 238.00 | 17 372 990.00 | 17 687 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 067 009.00 | 4 162 174.00 | 26 904 834.00 | 31 067 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 657.00 | 1 812 566.00 | | 1 541 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 721.00 | -633 093.00 | | -1 482 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 550.00 | 35 396.00 | | 33 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 884.00 | 2 835 268.00 | | 1 712 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 142 248.00 | 3 412 947.00 | | 3 142 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 142 248.00 | 3 412 947.00 | | 3 142 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 709 449.00 | 5 210 891.00 | | 4 709 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 720.00 | 9 159 256.00 | | 9 085 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610 204.00 | 1 938 225.00 | | 3 610 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 149.00 | 87 287.00 | | 146 149.00 |
EA Autres dettes | 3 607 525.00 | 3 443 571.00 | | 3 607 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 656.00 | 4 118 414.00 | | 890 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 049 703.00 | 23 957 643.00 | | 22 049 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 904 834.00 | 30 205 858.00 | | 26 904 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 571 191.00 | 9 270 379.00 | 58 841 570.00 | 49 571 191.00 |
FG Production vendue services | 440 296.00 | 107 438.00 | 547 734.00 | 440 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 011 487.00 | 9 377 817.00 | 59 389 304.00 | 50 011 487.00 |
FM Production stockée | | | -3 547 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 643 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 022 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 476 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 284 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 993 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 846.00 | 1 539.00 | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | 4 612.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 846.00 | 4 612.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 645 522.00 | 49 004 042.00 | | 56 645 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 128 243.00 | 49 637 135.00 | | 58 128 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482 721.00 | -633 093.00 | | -1 482 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 323 357.00 | | 1 367 241.00 | 12 323 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 818.00 | | 13 379 780.00 | 310 818.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 818.00 | | 8 411 961.00 | 310 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440 050.00 | | 513 603.00 | 4 440 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869 141.00 | | 853 638.00 | 7 869 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 190.00 | 1 185 746.00 | | 2 662 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 118.00 | 596 655.00 | | 667 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 072.00 | 589 091.00 | | 1 995 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412 947.00 | 96 972.00 | 367 671.00 | 3 412 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 419.00 | 704 634.00 | 705 737.00 | 307 419.00 |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 14 493.00 | 9 122.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 970.00 | 719 127.00 | 714 858.00 | 309 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 722 917.00 | 816 099.00 | 1 082 529.00 | 3 722 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 099.00 | 720 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 085 720.00 | 9 085 720.00 | | 9 085 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 649.00 | 1 025 649.00 | | 1 025 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 599.00 | 1 319 599.00 | | 1 319 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 345.00 | 7 022.00 | 954 323.00 | 961 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 656.00 | 229 678.00 | 660 978.00 | 890 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 216 971.00 | 5 216 971.00 | | 5 216 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 395 072.00 | 395 072.00 | | 395 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709 449.00 | 1 241 819.00 | 3 467 631.00 | 4 709 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 646 180.00 | 1 260 571.00 | 1 385 609.00 | 2 646 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 689.00 | | | 541 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130 779.00 | | 1 130 779.00 | 1 130 779.00 |
VP Divers | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 834.00 | 1 086 834.00 | | 1 086 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 635.00 | 146 635.00 | | 146 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 990.00 | 6 868 777.00 | 1 137 213.00 | 8 005 990.00 |
VW T.V.A. | 1 111 856.00 | 1 111 856.00 | | 1 111 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 049 703.00 | 15 581 162.00 | 6 468 541.00 | 22 049 703.00 |