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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 056.00 | 18 129.00 | 194 927.00 | 213 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 023.00 | 19 201.00 | 87 822.00 | 107 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 767.00 | | 137 767.00 | 137 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 846.00 | 37 330.00 | 420 516.00 | 457 846.00 |
BZ Autres créances | 3 724 319.00 | | 3 724 319.00 | 3 724 319.00 |
CF Disponibilités | 3 687 842.00 | | 3 687 842.00 | 3 687 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 112.00 | | 7 495 112.00 | 7 495 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 958.00 | 37 330.00 | 7 915 629.00 | 7 952 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 184 000.00 | 484 000.00 | | 4 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 055.00 | -18 335.00 | | -52 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 175.00 | -33 720.00 | | 1 328 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 120.00 | 431 945.00 | | 5 460 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 596.00 | 1 231 218.00 | | 881 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 912.00 | 633 654.00 | | 1 573 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 508.00 | 3 264 872.00 | | 2 455 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 629.00 | 3 696 818.00 | | 7 915 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 509.00 | 3 264 872.00 | | 2 455 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 209 552.00 | 10 209 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 209 552.00 | 10 209 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 361 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 275.00 | 204 329.00 | | 396 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 854.00 | 4 542 741.00 | | 10 361 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 033 679.00 | 4 576 461.00 | | 9 033 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 175.00 | -33 720.00 | | 1 328 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 199.00 | | 457 446.00 | 30 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 799.00 | 137 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 799.00 | 457 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 199.00 | | 137 367.00 | 30 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 596.00 | 881 596.00 | | 881 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
VP Divers | 3 724 319.00 | | | 3 724 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573 912.00 | 1 573 912.00 | | 1 573 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945 037.00 | 3 807 270.00 | 137 767.00 | 3 945 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 509.00 | 2 455 509.00 | | 2 455 509.00 |