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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 609.00 | 25 687.00 | 922.00 | 26 609.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 670.00 | 83 698.00 | 9 972.00 | 93 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 050.00 | 110 896.00 | 247 154.00 | 358 050.00 |
BT Marchandises | 268 246.00 | | 268 246.00 | 268 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 116.00 | | 243 116.00 | 243 116.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 183.00 | | 568 183.00 | 568 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 233.00 | 110 896.00 | 815 337.00 | 926 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 260 325.00 | 108 215.00 | | 260 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 578.00 | 238 253.00 | | 256 578.00 |
DL TOTAL (I) | 534 503.00 | 364 068.00 | | 534 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 336.00 | 94 960.00 | | 43 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 078.00 | 63 727.00 | | 76 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 548.00 | 142 208.00 | | 72 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 7 140.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 87 671.00 | 84 153.00 | | 87 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 834.00 | 392 367.00 | | 280 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 337.00 | 756 435.00 | | 815 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 834.00 | 349 056.00 | | 280 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 050.00 | | | 358 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 609.00 | | | 256 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 670.00 | | | 93 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 583.00 | 20 313.00 | | 90 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 587.00 | 5 100.00 | | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 485.00 | 15 213.00 | | 68 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 243 116.00 | 243 116.00 | | 243 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 364.00 | 255 364.00 | | 255 364.00 |