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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 983.00 | | 399 983.00 | 399 983.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 498.00 | | 435 498.00 | 435 498.00 |
CU Autres participations | 399 983.00 | | 399 983.00 | 399 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 294.00 | 55 774.00 | | 68 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | 12 519.00 | | 29 466.00 |
DK Provisions réglementées | 9 643.00 | 7 712.00 | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 108 505.00 | 77 107.00 | | 108 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 175.00 | 245 059.00 | | 205 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 506.00 | 117 506.00 | | 117 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 941.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 993.00 | 364 507.00 | | 326 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 498.00 | 441 614.00 | | 435 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 1 955.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -1 955.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 2 209.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 446.00 | 22 168.00 | | 41 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 980.00 | 9 648.00 | | 11 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | 12 519.00 | | 29 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 983.00 | | | 399 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 983.00 | | | 399 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VC Groupe et associés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 716.00 | 40 173.00 | 164 543.00 | 204 716.00 |
VI Groupe et associés | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 994.00 | 162 451.00 | 164 543.00 | 326 994.00 |