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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 102.00 | | 1 222 102.00 | 1 222 102.00 |
BZ Autres créances | 122 973.00 | | 122 973.00 | 122 973.00 |
CF Disponibilités | 1 881 868.00 | | 1 881 868.00 | 1 881 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 841.00 | | 2 004 841.00 | 2 004 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 943.00 | | 3 226 943.00 | 3 226 943.00 |
CU Autres participations | 1 222 102.00 | | 1 222 102.00 | 1 222 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 052 000.00 | | | 3 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DH Report à nouveau | 308 915.00 | | | 308 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 901.00 | | | -228 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 273.00 | | | 3 154 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
EA Autres dettes | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 943.00 | | | 3 226 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 450.00 | | | -114 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 901.00 | | | -228 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 583.00 | | 330 519.00 | 1 141 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 222 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 222 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 583.00 | | 330 519.00 | 1 141 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VP Divers | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 973.00 | 122 973.00 | | 122 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
ST Autres comptes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 543.00 | | | 22 543.00 |