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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231 327.00 | | 1 231 327.00 | 1 231 327.00 |
AN Terrains | 464 518.00 | 55 738.00 | 408 780.00 | 464 518.00 |
AP Constructions | 933 660.00 | 229 594.00 | 704 066.00 | 933 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313 309.00 | 289 332.00 | 7 023 977.00 | 7 313 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BZ Autres créances | 800 796.00 | | 800 796.00 | 800 796.00 |
CF Disponibilités | 464 387.00 | | 464 387.00 | 464 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 274 787.00 | | 1 274 787.00 | 1 274 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 096.00 | 289 332.00 | 8 298 765.00 | 8 588 096.00 |
CU Autres participations | 4 683 804.00 | 4 000.00 | 4 679 804.00 | 4 683 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 000.00 | 3 265 000.00 | | 3 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 733.00 | 97 434.00 | | 123 733.00 |
DG Autres réserves | 2 220 294.00 | 1 720 615.00 | | 2 220 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 330.00 | 525 978.00 | | 474 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 358.00 | 5 609 028.00 | | 6 083 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 477.00 | 2 508 348.00 | | 2 037 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 213 398.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 719.00 | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 753.00 | 7 191.00 | | 138 753.00 |
EA Autres dettes | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 407.00 | 2 732 656.00 | | 2 215 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 765.00 | 8 341 683.00 | | 8 298 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 7 193.00 | | 10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 540.00 | 646 324.00 | | 586 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 210.00 | 120 346.00 | | 112 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 330.00 | 525 978.00 | | 474 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 315 025.00 | | | 7 315 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 7 313 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | 1 231 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 043.00 | | | 1 233 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 178.00 | | | 1 398 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683 804.00 | | | 4 683 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 434.00 | 59 614.00 | 1 716.00 | 227 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 718.00 | 59 614.00 | | 225 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
UX Autres créances clients | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 797 898.00 | 576 898.00 | 221 000.00 | 797 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 477.00 | 477 452.00 | 1 157 599.00 | 2 037 477.00 |
VI Groupe et associés | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 294.00 | 151 294.00 | | 151 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 401.00 | 589 401.00 | 221 000.00 | 810 401.00 |
VW T.V.A. | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 407.00 | 653 882.00 | 1 157 599.00 | 2 215 407.00 |