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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 500.00 | 49 500.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CF Disponibilités | 267 463.00 | | 267 463.00 | 267 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 338.00 | | 437 338.00 | 437 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 338.00 | 500.00 | 486 838.00 | 487 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 657.00 | 31 640.00 | | 107 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 796.00 | 76 017.00 | | 48 796.00 |
DL TOTAL (I) | 167 453.00 | 118 657.00 | | 167 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 838.00 | 214 756.00 | | 207 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 174.00 | 11 047.00 | | 11 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | 551.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 431.00 | 49 084.00 | | 76 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | 10 700.00 | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 385.00 | 286 138.00 | | 319 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 838.00 | 404 795.00 | | 486 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 978.00 | 184 670.00 | | 160 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 313.00 | | 832 313.00 | 832 313.00 |
FG Production vendue services | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 317.00 | | 868 317.00 | 868 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 307.00 | 403 833.00 | | 884 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 511.00 | 327 816.00 | | 835 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 796.00 | 76 017.00 | | 48 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 516.00 | 49 109.00 | 158 407.00 | 207 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 196.00 | 160 196.00 | | 160 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 600.00 | 159 193.00 | 158 407.00 | 317 600.00 |