| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271 386.00 | 2 375 755.00 | 1 895 631.00 | 4 271 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 618.00 | 2 375 755.00 | 1 951 863.00 | 4 327 618.00 |
BZ Autres créances | 5 245 934.00 | | 5 245 934.00 | 5 245 934.00 |
CF Disponibilités | 2 065 568.00 | | 2 065 568.00 | 2 065 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 080.00 | | 178 080.00 | 178 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 582.00 | | 7 489 582.00 | 7 489 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 200.00 | 2 375 755.00 | 9 441 444.00 | 11 817 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 299.00 | 1 008 299.00 | | 1 008 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 048.00 | 1 251 703.00 | | 1 957 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 994.00 | 705 345.00 | | 912 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 171.00 | 3 066 177.00 | | 3 979 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 464.00 | 142 439.00 | | 330 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027 730.00 | 3 635 578.00 | | 5 027 730.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 971.00 | 3 778 017.00 | | 5 363 971.00 |
ED (V) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 444.00 | 6 845 916.00 | | 9 441 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 491 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 491 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 491 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 027 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 317 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 183 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 669.00 | 969.00 | | 10 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | 969.00 | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686.00 | -969.00 | | -5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 977.00 | 291 236.00 | | 347 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 498 018.00 | 20 959 876.00 | | 27 498 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 585 023.00 | 20 254 531.00 | | 26 585 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 994.00 | 705 345.00 | | 912 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 374.00 | | 1 089 335.00 | 3 343 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 091.00 | 4 327 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 091.00 | 4 271 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 740.00 | | 1 082 737.00 | 3 293 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 634.00 | | 6 598.00 | 49 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 998.00 | 970 178.00 | 94 421.00 | 1 499 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 998.00 | 970 178.00 | 94 421.00 | 1 499 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 464.00 | 330 464.00 | | 330 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027 730.00 | 5 027 730.00 | | 5 027 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245 934.00 | 5 245 934.00 | | 5 245 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 080.00 | 178 080.00 | | 178 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 246.00 | 5 424 014.00 | 56 232.00 | 5 480 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 971.00 | 5 363 971.00 | | 5 363 971.00 |