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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 021 420.00 | | 1 021 420.00 | 1 021 420.00 |
AP Constructions | 5 867 748.00 | 1 135 822.00 | 4 731 926.00 | 5 867 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 479.00 | 821 261.00 | 1 725 218.00 | 2 546 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 458.00 | 536 348.00 | 556 110.00 | 1 092 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 106.00 | 2 493 430.00 | 8 034 676.00 | 10 528 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 036.00 | 244 530.00 | 921 505.00 | 1 166 036.00 |
BZ Autres créances | 1 933 716.00 | | 1 933 716.00 | 1 933 716.00 |
CF Disponibilités | 867 195.00 | | 867 195.00 | 867 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 966 947.00 | 244 530.00 | 3 722 416.00 | 3 966 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 692 851.00 | 2 737 961.00 | 11 954 891.00 | 14 692 851.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 799.00 | | 197 799.00 | 197 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 423 948.00 | -80 842.00 | | 423 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 465.00 | 504 789.00 | | -346 465.00 |
DL TOTAL (I) | 78 483.00 | 424 948.00 | | 78 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929 484.00 | | | 7 929 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 114.00 | 10 178 681.00 | | 2 308 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 091.00 | 220 522.00 | | 403 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 661.00 | 362 135.00 | | 491 661.00 |
EA Autres dettes | 225 825.00 | 77 941.00 | | 225 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 797.00 | 406 511.00 | | 413 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876 408.00 | 11 245 790.00 | | 11 876 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 891.00 | 11 670 738.00 | | 11 954 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815 119.00 | | 2 815 119.00 | 2 815 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 119.00 | | 2 815 119.00 | 2 815 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 899.00 | 1 991 065.00 | | 2 872 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 364.00 | 1 486 276.00 | | 3 219 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 465.00 | 504 789.00 | | -346 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 528 106.00 | | 3 638 937.00 | 10 528 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 638 937.00 | | 10 528 106.00 | 3 638 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 937.00 | | 10 528 105.00 | 3 638 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 528 105.00 | | 3 638 937.00 | 10 528 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 433.00 | 1 729 460.00 | 983 463.00 | 1 747 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 433.00 | 1 729 460.00 | 983 463.00 | 1 747 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 530.00 | | | 244 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 530.00 | | | 244 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 530.00 | | | 244 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932 431.00 | 54 310.00 | | 1 932 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 091.00 | 403 091.00 | | 403 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 797.00 | 413 797.00 | | 413 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 036.00 | 1 166 036.00 | | 1 166 036.00 |
VB T. V. A. | 93 271.00 | 93 271.00 | | 93 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 578.00 | 1 323 578.00 | | 1 323 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929 484.00 | 18 371.00 | | 7 929 484.00 |
VI Groupe et associés | 375 683.00 | 375 683.00 | | 375 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 557.00 | 197 557.00 | | 197 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 867.00 | 516 867.00 | | 516 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 752.00 | 3 099 752.00 | | 3 099 752.00 |
VW T.V.A. | 294 104.00 | 294 104.00 | | 294 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 771 972.00 | 1 982 739.00 | | 11 771 972.00 |