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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 945.00 | 23 651.00 | 34 294.00 | 57 945.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 29 197.00 | 39 405.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 839.00 | 341 485.00 | 136 354.00 | 477 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 969.00 | 276 843.00 | 133 127.00 | 409 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 356.00 | 671 177.00 | 343 179.00 | 1 014 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 377 780.00 | | 377 780.00 | 377 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 776.00 | | 777 776.00 | 777 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 131.00 | 671 177.00 | 1 120 954.00 | 1 792 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 514.00 | -219 976.00 | | -139 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 033.00 | 80 462.00 | | 161 033.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520.00 | -138 514.00 | | 22 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 950.00 | 841 556.00 | | 666 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 891.00 | 258 643.00 | | 93 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 540.00 | 130 857.00 | | 140 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 037.00 | 177 467.00 | | 197 037.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 482.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 435.00 | 1 409 005.00 | | 1 098 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 954.00 | 1 270 492.00 | | 1 120 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 131.00 | | 3 056 131.00 | 3 056 131.00 |
FG Production vendue services | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 949.00 | | 3 111 949.00 | 3 111 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 075.00 | |
GE Autres charges | | | 165 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 6 501.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | -1 305.00 | | 33 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 104.00 | 2 601 980.00 | | 3 320 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 071.00 | 2 521 518.00 | | 3 159 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 033.00 | 80 462.00 | | 161 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 267.00 | | 12 173.00 | 1 012 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 084.00 | 1 014 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 084.00 | 956 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 322.00 | | 12 173.00 | 954 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 729.00 | 118 532.00 | 10 084.00 | 562 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 401.00 | 2 250.00 | | 21 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 328.00 | 116 282.00 | 10 084.00 | 541 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 750.00 | 199 908.00 | 466 842.00 | 666 750.00 |
VI Groupe et associés | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 435.00 | 631 593.00 | 466 842.00 | 1 098 435.00 |