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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 645.00 | 2 420.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 896.00 | 2 604.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766.00 | 5 541.00 | 5 224.00 | 10 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 075.00 | 61.00 | 255 014.00 | 255 075.00 |
BZ Autres créances | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CF Disponibilités | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 950.00 | 61.00 | 381 889.00 | 381 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 716.00 | 5 602.00 | 387 113.00 | 392 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 467.00 | 31 947.00 | | 30 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 988.00 | 23 497.00 | | -7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 52 979.00 | 60 944.00 | | 52 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 406.00 | 86 208.00 | | 38 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 724.00 | 20 594.00 | | 92 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 717.00 | 186 853.00 | | 121 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | 76 430.00 | | 80 240.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 576.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 135.00 | 370 662.00 | | 334 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 113.00 | 431 607.00 | | 387 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 448.00 | 366 371.00 | | 332 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 108.00 | 77 194.00 | | 34 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 638.00 | | 4 256.00 | 8 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | 4 256.00 | 8 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 1 942.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 1 942.00 | | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 717.00 | 121 717.00 | | 121 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 255 075.00 | 255 075.00 | | 255 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297.00 | 2 858.00 | 1 439.00 | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 706.00 | 349 706.00 | | 349 706.00 |
VW T.V.A. | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 887.00 | 332 448.00 | 1 439.00 | 333 887.00 |