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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 049.00 | 8 941.00 | 18 108.00 | 27 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 118.00 | 8 941.00 | 3 801 177.00 | 3 810 118.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 346 864.00 | | 346 864.00 | 346 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 243.00 | | 352 243.00 | 352 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 361.00 | 8 941.00 | 4 153 420.00 | 4 162 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 522.00 | | | 339 522.00 |
CU Autres participations | 3 443 547.00 | | 3 443 547.00 | 3 443 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398 600.00 | 1 398 600.00 | | 1 398 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
DG Autres réserves | 1 009 637.00 | 1 009 637.00 | | 1 009 637.00 |
DH Report à nouveau | 841 731.00 | 143 209.00 | | 841 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 820.00 | 758 523.00 | | 315 820.00 |
DK Provisions réglementées | 2 206.00 | 1 708.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 854.00 | 3 451 536.00 | | 3 707 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 053.00 | 451 361.00 | | 412 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 352.00 | 9 201.00 | | 27 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 492.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 801.00 | 18 213.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 566.00 | 479 267.00 | | 445 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 420.00 | 3 930 803.00 | | 4 153 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 422.00 | 67 504.00 | | 73 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 5 895.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -495.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 671.00 | -3 998.00 | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 901.00 | 775 636.00 | | 329 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 081.00 | 17 114.00 | | 14 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 820.00 | 758 523.00 | | 315 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 534 561.00 | | 515 283.00 | 3 534 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 726.00 | 3 783 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 726.00 | 3 810 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 507 512.00 | | 515 283.00 | 3 507 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 522.00 | 339 522.00 | | 339 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 053.00 | 39 910.00 | 161 889.00 | 412 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 901.00 | 344 901.00 | | 344 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 566.00 | 73 422.00 | 161 889.00 | 445 566.00 |