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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 842.00 | 6 322.00 | 520.00 | 6 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
110 Total général Actif | 18 070.00 | 6 322.00 | 11 748.00 | 18 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 272.00 | 17 806.00 | | 26 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 102.00 | 6 896.00 | | 1 102.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | 5.00 | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 954.00 | 24 707.00 | | 29 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 010.00 | 5 023.00 | | 4 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | -1 796.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 12 070.00 | 11 895.00 | | 12 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 761.00 | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 988.00 | 4 800.00 | | 7 988.00 |
252 Charges sociales | 1 541.00 | 1 689.00 | | 1 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | 1 264.00 | | 916.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 243.00 | 23 691.00 | | 27 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 711.00 | 1 017.00 | | 2 711.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 711.00 | 2 354.00 | | 2 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |