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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 803.00 | 26 423.00 | 188 380.00 | 214 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 881.00 | 2 474.00 | 34 406.00 | 36 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 154.00 | 28 898.00 | 229 255.00 | 258 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 814.00 | 103 540.00 | 141 274.00 | 244 814.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 222.00 | 103 540.00 | 247 681.00 | 351 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 376.00 | 132 438.00 | 476 937.00 | 609 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
DL TOTAL (I) | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 115.00 | | | 441 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 937.00 | | | 476 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 059.00 | 2 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 059.00 | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 389.00 | 109 389.00 | | 109 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
UX Autres créances clients | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 784.00 | 18 078.00 | 87 706.00 | 105 784.00 |
VB T. V. A. | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 034.00 | 33 617.00 | 145 416.00 | 179 034.00 |
VI Groupe et associés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 061.00 | 179 887.00 | 94 174.00 | 274 061.00 |
VW T.V.A. | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 115.00 | 295 698.00 | 145 416.00 | 441 115.00 |