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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
AB Frais d’établissement | 172.00 | 17.00 | 155.00 | 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 023.00 | 277.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 307.00 | 297.00 | 604.00 |
AN Terrains | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
AP Constructions | 43 273.00 | 26 578.00 | 16 695.00 | 43 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 312.00 | 12 393.00 | 3 919.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 440.00 | 25 098.00 | 43 342.00 | 68 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 5.00 | 745.00 | 750.00 |
BF Prêts | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 840.00 | 65 421.00 | 91 419.00 | 156 840.00 |
BN En cours de production de biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BP En cours de production de services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 167 393.00 | 1 235.00 | 166 158.00 | 167 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 117.00 | 793.00 | 54 324.00 | 55 117.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 846.00 | 2 028.00 | 268 818.00 | 270 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 686.00 | 67 449.00 | 360 236.00 | 427 686.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
DG Autres réserves | 21 188.00 | 18 137.00 | | 21 188.00 |
DL TOTAL (I) | 47 390.00 | 41 106.00 | | 47 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 459.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 65.00 | | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | 459.00 | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 298.00 | 161 134.00 | | 127 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 485.00 | 3 243.00 | | 23 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 008.00 | 5 305.00 | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 266.00 | 113 518.00 | | 101 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | 20 234.00 | | 26 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 655.00 | 249.00 | | 21 655.00 |
EA Autres dettes | | 5 861.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | 506.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 671.00 | 310 050.00 | | 312 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 236.00 | 351 765.00 | | 360 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 284.00 | 3 051.00 | | 6 284.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 167.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 109.00 | -17.00 | | 109.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 109.00 | 150.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 777 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 668.00 | |
FM Production stockée | | | 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 401.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 82.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | 61.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 143.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 364.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 21.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 385.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -242.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 1 571.00 | | 2 580.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -275.00 | -126.00 | | -275.00 |