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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 144 300 000.00 | | 144 300 000.00 | 144 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789 767.00 | | 789 767.00 | 789 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 089 767.00 | | 145 089 767.00 | 145 089 767.00 |
BZ Autres créances | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 535.00 | | 1 015 535.00 | 1 015 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 719.00 | | 1 172 719.00 | 1 172 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 262 486.00 | | 146 262 486.00 | 146 262 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 767.00 | | | 789 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
DG Autres réserves | 476 415.00 | | | 476 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 361.00 | | | 1 084 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 953 368.00 | | | 144 953 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 756.00 | | | 224 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 178 124.00 | | | 145 178 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 262 486.00 | | | 146 262 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 124.00 | | | 878 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 451 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 713.00 | | | 4 499 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 841.00 | | | 4 416 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 871.00 | | | 82 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 730 694.00 | | 55 589 767.00 | 93 730 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230 694.00 | 145 089 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230 694.00 | 145 089 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 730 694.00 | | 55 589 767.00 | 93 730 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 756.00 | 224 756.00 | | 224 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789 767.00 | 789 767.00 | | 789 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 953 368.00 | 653 368.00 | 75 000 000.00 | 144 953 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800 000.00 | | | 54 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 951.00 | 846 951.00 | | 846 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 178 124.00 | 878 124.00 | 75 000 000.00 | 145 178 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553 417.00 | | | 553 417.00 |
ST Autres comptes | 972.00 | | | 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 548.00 | | | 554 548.00 |