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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 383.00 | 48 224.00 | 60 159.00 | 108 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 346.00 | 50 223.00 | 25 123.00 | 75 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 628.00 | 118 051.00 | 72 577.00 | 190 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 258.00 | 216 498.00 | 217 760.00 | 434 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 762 827.00 | | 762 827.00 | 762 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 092.00 | | 1 195 092.00 | 1 195 092.00 |
BZ Autres créances | 88 683.00 | | 88 683.00 | 88 683.00 |
CF Disponibilités | 331 663.00 | | 331 663.00 | 331 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 957.00 | | 2 498 957.00 | 2 498 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 215.00 | 216 498.00 | 2 716 717.00 | 2 933 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 527.00 | 92 310.00 | | 143 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 835.00 | 51 216.00 | | 63 835.00 |
DL TOTAL (I) | 218 361.00 | 154 526.00 | | 218 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 548.00 | 465 269.00 | | 664 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 376.00 | 215 295.00 | | 259 376.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 11 928.00 | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 356.00 | 2 262 493.00 | | 2 498 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 717.00 | 2 417 020.00 | | 2 716 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 356.00 | 2 262 494.00 | | 2 498 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 153.00 | 64 257.00 | 5 527 411.00 | 5 463 153.00 |
FG Production vendue services | 788 686.00 | | 788 686.00 | 788 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 839.00 | 64 257.00 | 6 316 096.00 | 6 251 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 018 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 558.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 052.00 | 224.00 | | 10 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 052.00 | 224.00 | | 10 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 840.00 | 27 476.00 | | 21 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 241.00 | 27 476.00 | | 22 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 189.00 | -27 252.00 | | -12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 13 035.00 | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 319.00 | 7 200 455.00 | | 6 397 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 333 484.00 | 7 149 239.00 | | 6 333 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 835.00 | 51 216.00 | | 63 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 547.00 | | 130 435.00 | 376 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 724.00 | 434 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 788.00 | 163 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 936.00 | 270 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 172.00 | | 56 100.00 | 112 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 375.00 | | 74 335.00 | 264 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 328.00 | 70 685.00 | 4 515.00 | 150 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 722.00 | 25 015.00 | 4 514.00 | 27 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | 45 670.00 | 1.00 | 122 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 548.00 | 664 548.00 | | 664 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 092.00 | 1 195 092.00 | | 1 195 092.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 467.00 | 1 404 467.00 | | 1 404 467.00 |
VW T.V.A. | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 356.00 | 2 498 356.00 | | 2 498 356.00 |