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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 809.00 | 67 995.00 | 26 814.00 | 94 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 849.00 | 729 767.00 | 326 082.00 | 1 055 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 882.00 | 797 986.00 | 452 896.00 | 1 250 882.00 |
BT Marchandises | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 995 785.00 | | 995 785.00 | 995 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 946.00 | | 1 059 946.00 | 1 059 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 828.00 | 797 986.00 | 1 512 842.00 | 2 310 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 499.00 | 404 091.00 | | 8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 798.00 | 84 408.00 | | 340 798.00 |
DL TOTAL (I) | 371 297.00 | 510 499.00 | | 371 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 441.00 | 955 291.00 | | 583 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 113.00 | 455.00 | | 101 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 956.00 | 55 235.00 | | 18 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 33 941.00 | | 164 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 888.00 | 91 656.00 | | 267 888.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 546.00 | 1 136 578.00 | | 1 141 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 843.00 | 1 647 077.00 | | 1 512 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 674.00 | 249 033.00 | | 918 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 045 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 397.00 | 12 822.00 | | 8 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 397.00 | -12 257.00 | | -8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | -960.00 | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 955.00 | 1 723 405.00 | | 3 328 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 158.00 | 1 638 998.00 | | 2 988 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 797.00 | 84 407.00 | | 340 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 150.00 | | 60 732.00 | 1 190 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 926.00 | | 60 732.00 | 1 089 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 373.00 | 159 613.00 | | 638 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 149.00 | 159 613.00 | | 638 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |