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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 533.00 | 36 878.00 | 7 655.00 | 44 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 352.00 | 18 470.00 | 28 882.00 | 47 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 001.00 | 91 374.00 | 231 627.00 | 323 001.00 |
BT Marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 574.00 | 4 269.00 | 450 305.00 | 454 574.00 |
BZ Autres créances | 213 565.00 | | 213 565.00 | 213 565.00 |
CF Disponibilités | 339 156.00 | | 339 156.00 | 339 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 833.00 | 4 269.00 | 1 041 565.00 | 1 045 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 834.00 | 95 642.00 | 1 273 192.00 | 1 368 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 556.00 | 36 026.00 | 175 530.00 | 211 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 183 034.00 | 1 183 034.00 | | 1 183 034.00 |
DH Report à nouveau | -152 818.00 | -54 656.00 | | -152 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 640.00 | -98 162.00 | | -624 640.00 |
DL TOTAL (I) | 508 720.00 | 1 133 361.00 | | 508 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 594.00 | 54 282.00 | | 402 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 123.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 90 595.00 | | 91 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 031.00 | 85 827.00 | | 260 031.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | 4 738.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 472.00 | 235 565.00 | | 764 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 192.00 | 1 368 926.00 | | 1 273 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 163.00 | 207 986.00 | | 556 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468.00 | | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 687.00 | | 186 314.00 | 136 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 172.00 | | 157 383.00 | 54 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | | 23 930.00 | 23 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | 5 000.00 | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 798.00 | 56 575.00 | | 34 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 601.00 | 31 425.00 | | 4 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | 11 518.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837.00 | 13 632.00 | | 4 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 269.00 | 4 378.00 | | 4 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | 4 378.00 | | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | 4 378.00 | | 4 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UX Autres créances clients | 445 690.00 | 445 690.00 | | 445 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128 922.00 | 128 922.00 | | 128 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VB T. V. A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 580.00 | 19 271.00 | 153 309.00 | 227 580.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 686.00 | 700 126.00 | 19 560.00 | 719 686.00 |
VW T.V.A. | 91 949.00 | 91 949.00 | | 91 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 472.00 | 556 163.00 | 153 309.00 | 764 472.00 |