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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 497.00 | 10 207.00 | 14 290.00 | 24 497.00 |
AP Constructions | 4 427 996.00 | 290 608.00 | 4 137 388.00 | 4 427 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 494.00 | 300 815.00 | 4 163 679.00 | 4 464 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
BZ Autres créances | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CF Disponibilités | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 361.00 | | 247 361.00 | 247 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 855.00 | 300 815.00 | 4 411 041.00 | 4 711 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 505.00 | | | -92 505.00 |
DL TOTAL (I) | 307 495.00 | | | 307 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339 235.00 | | | 3 339 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 114.00 | | | 568 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 546.00 | | | 4 103 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 041.00 | | | 4 411 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 644.00 | | | 977 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 464 494.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 464 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 427 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 427 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300 815.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
UX Autres créances clients | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
VB T. V. A. | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 235.00 | 213 333.00 | 850 944.00 | 3 339 235.00 |
VI Groupe et associés | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
VW T.V.A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 546.00 | 977 644.00 | 850 944.00 | 4 103 546.00 |