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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 3 523.00 | 19 177.00 | 22 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 450.00 | 3 523.00 | 19 927.00 | 23 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
072 Créances – Autres | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
084 Disponibilités | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
110 Total général Actif | 113 848.00 | 3 523.00 | 110 325.00 | 113 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 876.00 | | | 476 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 876.00 | | | 476 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 200.00 | | | -27 200.00 |
242 Autres charges externes. | 226 910.00 | | | 226 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
252 Charges sociales | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 721.00 | | | 471 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
294 Charges financières | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |