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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 380.00 | 132 228.00 | 88 152.00 | 220 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 367.00 | 132 228.00 | 488 139.00 | 620 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 727.00 | 2 106.00 | 143 621.00 | 145 727.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 175.00 | 2 106.00 | 175 069.00 | 177 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 543.00 | 134 334.00 | 663 209.00 | 797 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
CU Autres participations | 399 988.00 | | 399 988.00 | 399 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 920.00 | 187 920.00 | | 187 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 379 269.00 | 379 269.00 | | 379 269.00 |
DH Report à nouveau | -56 479.00 | | | -56 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 805.00 | -56 479.00 | | -137 805.00 |
DL TOTAL (I) | 400 905.00 | 538 710.00 | | 400 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 587.00 | 175 936.00 | | 156 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 269.00 | 3 000.00 | | 62 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | 12 141.00 | | 9 922.00 |
EA Autres dettes | 33 525.00 | 51 041.00 | | 33 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 303.00 | 243 510.00 | | 262 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 209.00 | 782 220.00 | | 663 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 303.00 | 243 510.00 | | 262 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 756.00 | 86 291.00 | | 43 756.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 225 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 828.00 | 257.00 | | 16 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 828.00 | 25 257.00 | | 16 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 656.00 | 45.00 | | 9 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 977.00 | 25 045.00 | | 11 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | 212.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 111.00 | 6 111.00 | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 734.00 | 422 707.00 | | 347 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 539.00 | 479 186.00 | | 485 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 805.00 | -56 479.00 | | -137 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | 4 038.00 | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 176.00 | | 53 616.00 | 766 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 357.00 | | 620 367.00 | 148 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 357.00 | 51 067.00 | 620 367.00 | 148 357.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 129.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 438.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 176.00 | | 2 549.00 | 766 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 357.00 | 134 334.00 | 148 357.00 | 148 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 357.00 | 134 334.00 | 148 357.00 | 148 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 228.00 | 148 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
UX Autres créances clients | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 594.00 | 373 594.00 | | 373 594.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 303.00 | 262 303.00 | | 262 303.00 |