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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 272.00 | 38 389.00 | 12 883.00 | 51 272.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 772.00 | 38 389.00 | 17 383.00 | 55 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 248.00 | 1 737.00 | 35 511.00 | 37 248.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 874.00 | 1 737.00 | 172 137.00 | 173 874.00 |
110 Total général Actif | 229 646.00 | 40 126.00 | 189 520.00 | 229 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 939.00 | 497 136.00 | | 595 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 910.00 | 32 060.00 | | 6 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 850.00 | 535 696.00 | | 602 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 599.00 | 183 169.00 | | 171 599.00 |
242 Autres charges externes. | 211 779.00 | 109 304.00 | | 211 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 681.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 692.00 | 178 104.00 | | 167 692.00 |
252 Charges sociales | 16 854.00 | 20 277.00 | | 16 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | 11 470.00 | | 6 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 47.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 447.00 | 505 052.00 | | 578 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 403.00 | 30 644.00 | | 24 403.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 5 840.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 543.00 | | 3 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 556.00 | 21 578.00 | | 20 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |