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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 912.00 | 25 596.00 | 24 315.00 | 49 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 013.00 | 125 928.00 | 333 084.00 | 459 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 346.00 | 151 525.00 | 522 821.00 | 674 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BZ Autres créances | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CF Disponibilités | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 774.00 | 151 525.00 | 613 249.00 | 764 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 982.00 | -218 790.00 | | -306 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 113.00 | -88 192.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | -295 869.00 | -305 982.00 | | -295 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 603.00 | 455 489.00 | | 371 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 760.00 | 404 130.00 | | 301 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 657.00 | 102 914.00 | | 198 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 870.00 | 27 798.00 | | 36 870.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 990.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 118.00 | 991 322.00 | | 909 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 249.00 | 685 340.00 | | 613 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 966.00 | 621 255.00 | | 543 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 347.00 | | | 674 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 926.00 | | | 508 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 303.00 | 58 222.00 | | 93 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 303.00 | 58 222.00 | | 93 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 657.00 | 198 657.00 | | 198 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
UX Autres créances clients | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VC Groupe et associés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 152.00 | | 90 148.00 | 365 152.00 |
VI Groupe et associés | 301 761.00 | 301 761.00 | | 301 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 835.00 | | | 83 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 119.00 | 543 966.00 | 90 148.00 | 909 119.00 |