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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 935.00 | 8 562.00 | 2 372.00 | 10 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 14 564.00 | 4 035.00 | 18 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 9 787.00 | 2 712.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 780.00 | 70 572.00 | 30 207.00 | 100 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 684.00 | 326 767.00 | 343 917.00 | 670 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 321.00 | 430 254.00 | 409 066.00 | 839 321.00 |
BT Marchandises | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BZ Autres créances | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
CF Disponibilités | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 894.00 | | 246 894.00 | 246 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 216.00 | 430 254.00 | 655 961.00 | 1 086 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 989.00 | -577 524.00 | | -864 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 050.00 | -287 464.00 | | -258 050.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 039.00 | -859 989.00 | | -1 118 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 732.00 | 496 310.00 | | 501 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 113.00 | 739 834.00 | | 746 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | 1 734.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 720.00 | 390 148.00 | | 421 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 071.00 | 62 469.00 | | 86 071.00 |
EA Autres dettes | 17 152.00 | 4 535.00 | | 17 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 000.00 | 1 695 033.00 | | 1 774 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 961.00 | 835 044.00 | | 655 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 905.00 | 211 683.00 | | 309 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 690.00 | 77 850.00 | | 77 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 720.00 | 236 788.00 | 51 781.00 | 421 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 964.00 | 27 803.00 | 10 532.00 | 52 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 153.00 | 15 210.00 | 544.00 | 17 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
UX Autres créances clients | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 691.00 | | 21 753.00 | 77 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 041.00 | | 122 750.00 | 424 041.00 |
VI Groupe et associés | 746 114.00 | | | 746 114.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 452.00 | 841.00 | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 439.00 | 91 618.00 | 25 820.00 | 117 439.00 |
VW T.V.A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 791.00 | 309 906.00 | 208 202.00 | 1 772 791.00 |