| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 22 432.00 | 3 568.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 24 277.00 | 7 913.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 187.00 | 15 333.00 | 27 854.00 | 43 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 410.00 | 62 042.00 | 49 367.00 | 111 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
BZ Autres créances | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CF Disponibilités | 256 156.00 | | 256 156.00 | 256 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 422.00 | | 423 422.00 | 423 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 832.00 | 62 042.00 | 472 790.00 | 534 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 739.00 | 37 353.00 | | 47 739.00 |
DL TOTAL (I) | 95 091.00 | 47 352.00 | | 95 091.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 294.00 | 63 398.00 | | 94 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 934.00 | 128 726.00 | | 134 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 065.00 | 1 551.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 42 760.00 | | 59 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 335.00 | 61 350.00 | | 70 335.00 |
EA Autres dettes | 15 397.00 | 22 996.00 | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 399.00 | 320 781.00 | | 376 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 790.00 | 368 133.00 | | 472 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 399.00 | 225 609.00 | | 376 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
FG Production vendue services | 619 210.00 | | 619 210.00 | 619 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 682.00 | | 901 682.00 | 901 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 1 832.00 | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 528.00 | 60 658.00 | | 74 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 30.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 30.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 67 754.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 67 754.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -67 724.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 4 997.00 | | 11 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 469.00 | 805 157.00 | | 923 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 730.00 | 767 804.00 | | 875 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 739.00 | 37 353.00 | | 47 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 892.00 | 9 988.00 | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 425.00 | | 12 985.00 | 98 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 393.00 | | 12 985.00 | 62 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 961.00 | 17 081.00 | | 44 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 232.00 | 5 200.00 | | 17 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 11 881.00 | | 27 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 323.00 | 1 300.00 | 17 323.00 | 17 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VI Groupe et associés | 134 934.00 | 134 934.00 | | 134 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 642.00 | 173 642.00 | | 173 642.00 |
VW T.V.A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 334.00 | 374 334.00 | | 374 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 7 331.00 | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | 8 158.00 | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 88 279.00 | 87 152.00 | | 88 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 850.00 | 55 550.00 | | 57 850.00 |
YT Sous‐traitance | 99 736.00 | 9 814.00 | | 99 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 788.00 | 41 673.00 | | 18 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 681.00 | 1 336.00 | | 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | 1 521.00 | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | 8 852.00 | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 709.00 | 152 086.00 | | 141 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 836.00 | 72 398.00 | | 79 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 655.00 | 203 682.00 | | 271 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |