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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BT Marchandises | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 137.00 | | 172 137.00 | 172 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 998.00 | | 176 998.00 | 176 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 178.00 | -55 251.00 | | -83 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 927.00 | -27 927.00 | | 55 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749.00 | -53 178.00 | | 2 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 945.00 | 48 395.00 | | 38 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 834.00 | 38 362.00 | | 51 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 822.00 | 51 794.00 | | 54 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 648.00 | 16 776.00 | | 28 648.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 249.00 | 155 333.00 | | 174 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 998.00 | 102 155.00 | | 176 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 900.00 | 11 222.00 | | 5 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 457.00 | | 6.00 | 26 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 602.00 | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 602.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 855.00 | | 6.00 | 4 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806.00 | 2 486.00 | 10 292.00 | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 2 486.00 | 10 292.00 | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 044.00 | 7 143.00 | 25 901.00 | 33 044.00 |
VI Groupe et associés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 249.00 | 148 348.00 | 25 901.00 | 174 249.00 |