| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 459.00 | 1 907.00 | 1 552.00 | 3 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938.00 | 497.00 | 1 441.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 328.00 | 2 404.00 | 425 924.00 | 428 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
CF Disponibilités | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 095.00 | 2 404.00 | 581 691.00 | 584 095.00 |
CU Autres participations | 420 491.00 | | 420 491.00 | 420 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
DG Autres réserves | 261 100.00 | | | 261 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 370 728.00 | | | 370 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 692.00 | | | 581 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 751.00 | | | 211 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 133.00 | | | 207 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 103.00 | 5 225.00 | | 423 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 858.00 | | 1 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 023.00 | 908.00 | | 422 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 2 242.00 | | 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 335.00 | | 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 054.00 | 29 547.00 | 91 507.00 | 121 054.00 |
VI Groupe et associés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 806.00 | 133 366.00 | 2 440.00 | 135 806.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 965.00 | 119 458.00 | 91 507.00 | 210 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 863.00 | | | 71 863.00 |