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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 1 616.00 | 4 168.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965.00 | 1 616.00 | 4 348.00 | 5 965.00 |
BT Marchandises | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 232.00 | | 267 232.00 | 267 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 197.00 | 1 616.00 | 271 581.00 | 273 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 380.00 | 300 000.00 | | 744 380.00 |
DH Report à nouveau | -323 477.00 | -88 176.00 | | -323 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 912.00 | -235 301.00 | | -377 912.00 |
DL TOTAL (I) | 42 989.00 | -23 477.00 | | 42 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 899.00 | 291 746.00 | | 163 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 957.00 | 57 650.00 | | 49 957.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 4 805.00 | | 3 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 591.00 | 354 203.00 | | 228 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 581.00 | 330 725.00 | | 271 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 258.00 | 54 677.00 | 335 936.00 | 281 258.00 |
FG Production vendue services | 3 846.00 | 4 236.00 | 8 082.00 | 3 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 104.00 | 58 914.00 | 344 019.00 | 285 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 092.00 | 416 213.00 | | 344 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 005.00 | 651 514.00 | | 722 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 912.00 | -235 301.00 | | -377 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908.00 | | 1 058.00 | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | | 1 058.00 | 4 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 1 014.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 1 014.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 125 246.00 | 125 246.00 | | 125 246.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 149.00 | 138 969.00 | 180.00 | 139 149.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 592.00 | 228 592.00 | | 228 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |