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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 7 724.00 | 12 691.00 | 20 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 669.00 | 9 178.00 | 16 491.00 | 25 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
072 Créances – Autres | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
084 Disponibilités | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 701.00 | | 176 701.00 | 176 701.00 |
110 Total général Actif | 202 371.00 | 9 178.00 | 193 192.00 | 202 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 104.00 | | | 354 104.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 592.00 | | | 355 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
252 Charges sociales | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 955.00 | | | 350 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |