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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 33 318.00 | 16 682.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 555.00 | 39 999.00 | 15 556.00 | 55 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 128.00 | 253 472.00 | 193 656.00 | 447 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 062.00 | 326 789.00 | 529 274.00 | 856 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 217 753.00 | | 217 753.00 | 217 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 545.00 | | 310 545.00 | 310 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 608.00 | 326 789.00 | 839 819.00 | 1 166 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 960.00 | | | 113 960.00 |
DH Report à nouveau | | -29 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 671.00 | 143 655.00 | | 86 671.00 |
DL TOTAL (I) | 206 131.00 | 119 460.00 | | 206 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 273.00 | 330 996.00 | | 238 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 057.00 | 454 413.00 | | 168 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 250.00 | 166 069.00 | | 168 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 108.00 | 56 879.00 | | 59 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 688.00 | 1 036 193.00 | | 633 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 819.00 | 1 155 653.00 | | 839 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
FD Production vendue biens | 1 371 831.00 | | 1 371 831.00 | 1 371 831.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 091.00 | | 1 561 091.00 | 1 561 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 678.00 | |
GE Autres charges | | | 61 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | -293.00 | | 12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 042.00 | 1 606 806.00 | | 1 662 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 371.00 | 1 463 151.00 | | 1 575 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 671.00 | 143 655.00 | | 86 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 185.00 | | 18 877.00 | 837 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 879.00 | | 17 804.00 | 484 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | 1 074.00 | 32 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 111.00 | 52 678.00 | | 274 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 762.00 | 5 556.00 | | 27 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 348.00 | 47 123.00 | | 246 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 273.00 | 111 556.00 | 126 717.00 | 238 273.00 |
VI Groupe et associés | 168 057.00 | 168 057.00 | | 168 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 086.00 | 68 707.00 | 33 379.00 | 102 086.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 688.00 | 506 971.00 | 126 717.00 | 633 688.00 |