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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 799.00 | 4 722.00 | 2 077.00 | 6 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 279.00 | 37 273.00 | 6 006.00 | 43 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 108.00 | 41 995.00 | 8 113.00 | 50 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 591.00 | 41 995.00 | 76 596.00 | 118 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 87 706.00 | 73 947.00 | | 87 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 073.00 | 13 760.00 | | -51 073.00 |
DL TOTAL (I) | 39 383.00 | 90 456.00 | | 39 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912.00 | 14 714.00 | | 4 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 11 475.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 178.00 | 39 441.00 | | 25 178.00 |
EA Autres dettes | | 3 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 213.00 | 68 917.00 | | 37 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 596.00 | 159 373.00 | | 76 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 161.00 | | 281 161.00 | 281 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 161.00 | | 281 161.00 | 281 161.00 |
FM Production stockée | | | -28 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 124.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 124.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -124.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 791.00 | 290 857.00 | | 253 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 865.00 | 277 097.00 | | 304 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 073.00 | 13 760.00 | | -51 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 233.00 | | 1 875.00 | 48 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | | 1 875.00 | 48 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 784.00 | 8 211.00 | | 33 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 784.00 | 8 211.00 | | 33 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |