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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 1 788.00 | 929.00 | 2 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 717.00 | 1 788.00 | 68 929.00 | 70 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
072 Créances – Autres | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
084 Disponibilités | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
110 Total général Actif | 105 273.00 | 1 788.00 | 103 485.00 | 105 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 026.00 | 70 765.00 | | 69 026.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 1 001.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 661.00 | 71 766.00 | | 69 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 815.00 | 1 738.00 | | 1 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -174.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 22 029.00 | 25 007.00 | | 22 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 623.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 500.00 | 17 400.00 | | 21 500.00 |
252 Charges sociales | 8 048.00 | 6 671.00 | | 8 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 726.00 | 51 948.00 | | 54 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 935.00 | 19 818.00 | | 14 935.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 238.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 527.00 | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 570.00 | 17 054.00 | | 12 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 001.00 | | | 3 001.00 |