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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 821.00 | 101 893.00 | 67 929.00 | 169 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 671.00 | 111 893.00 | 71 779.00 | 183 671.00 |
BZ Autres créances | 164 351.00 | 162 588.00 | 1 763.00 | 164 351.00 |
CF Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 701.00 | 162 588.00 | 22 112.00 | 184 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 372.00 | 274 481.00 | 93 891.00 | 368 372.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 360.00 | -268 979.00 | | -499 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 385.00 | -230 381.00 | | -102 385.00 |
DL TOTAL (I) | -501 745.00 | -399 360.00 | | -501 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 802.00 | 101 158.00 | | 94 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 623.00 | 312 623.00 | | 332 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 385.00 | 104 213.00 | | 141 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 503.00 | | |
EA Autres dettes | 26 826.00 | 826.00 | | 26 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 636.00 | 520 322.00 | | 595 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 891.00 | 120 962.00 | | 93 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 636.00 | 520 322.00 | | 595 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 124.00 | 32 594.00 | | 72 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 509.00 | 262 975.00 | | 174 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 385.00 | -230 381.00 | | -102 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 929.00 | 33 964.00 | | 67 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 929.00 | 33 964.00 | | 67 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 552.00 | | 53 963.00 | 216 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 552.00 | | 53 963.00 | 226 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 552.00 | | 53 963.00 | 226 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 53 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 385.00 | 141 385.00 | | 141 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 802.00 | 15 292.00 | 79 510.00 | 94 802.00 |
VI Groupe et associés | 332 623.00 | 332 623.00 | | 332 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 351.00 | 164 351.00 | | 164 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 636.00 | 516 126.00 | 79 510.00 | 595 636.00 |