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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 045.00 | 21 679.00 | 27 366.00 | 49 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 437.00 | 2 786.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 142.00 | 22 116.00 | 206 026.00 | 228 142.00 |
BT Marchandises | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 340.00 | 22 116.00 | 232 224.00 | 254 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 169.00 | | | -39 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 519.00 | -39 169.00 | | 7 519.00 |
DL TOTAL (I) | 28 350.00 | 20 831.00 | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 943.00 | 112 061.00 | | 92 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 851.00 | 79 639.00 | | 87 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 14 752.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 15 115.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 874.00 | 221 568.00 | | 203 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 224.00 | 242 399.00 | | 232 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 224.00 | 128 648.00 | | 130 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 742.00 | | 2 400.00 | 225 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 868.00 | | 2 400.00 | 49 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 051.00 | 10 065.00 | | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | 10 065.00 | | 12 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 920.00 | 19 270.00 | 73 650.00 | 92 920.00 |
VI Groupe et associés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 874.00 | 130 224.00 | 73 650.00 | 203 874.00 |