| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 5 463.00 | 3 038.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 9 637.00 | 21 574.00 | 31 212.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 284.00 | 15 100.00 | 25 184.00 | 40 284.00 |
060 Stock marchandises | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
084 Disponibilités | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
110 Total général Actif | 55 438.00 | 15 100.00 | 40 338.00 | 55 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 758.00 | 94 536.00 | | 78 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 401.00 | 94 539.00 | | 89 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 924.00 | 38 231.00 | | 34 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | 724.00 | | -188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 21 536.00 | 27 448.00 | | 21 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 024.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 465.00 | 9 791.00 | | 19 465.00 |
252 Charges sociales | 5 894.00 | 4 381.00 | | 5 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 043.00 | 5 474.00 | | 5 043.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 433.00 | 87 104.00 | | 88 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 968.00 | 7 435.00 | | 968.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 363.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673.00 | 7 072.00 | | 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 284.00 | | | 40 284.00 |