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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 242.00 | 3 673.00 | 1 568.00 | 5 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 651.00 | 80 287.00 | 31 364.00 | 111 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 293.00 | 83 960.00 | 68 333.00 | 152 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
072 Créances – Autres | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
084 Disponibilités | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
110 Total général Actif | 478 634.00 | 83 960.00 | 394 674.00 | 478 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 480.00 | | | 140 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |