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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
BF Prêts | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 517.00 | 5 091.00 | 5 079 427.00 | 5 084 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 324 124.00 | | 3 324 124.00 | 3 324 124.00 |
CF Disponibilités | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 989.00 | | 3 385 989.00 | 3 385 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 507.00 | 5 091.00 | 8 465 416.00 | 8 470 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
CU Autres participations | 5 069 900.00 | | 5 069 900.00 | 5 069 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 981 000.00 | 8 981 000.00 | | 8 981 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 485 544.00 | -2 364 134.00 | | -2 485 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 821.00 | -121 410.00 | | 1 330 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 826 277.00 | 6 495 456.00 | | 7 826 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 170.00 | 500 113.00 | | 500 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 918.00 | 31 533.00 | | 69 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 10 635.00 | | 13 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | 11 889.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | 23 528.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 139.00 | 577 699.00 | | 639 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 416.00 | 7 073 154.00 | | 8 465 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 739.00 | 577 699.00 | | 624 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 113.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 217.00 | | 147 217.00 | 147 217.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 441.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 880.00 | | | 1 531 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 000.00 | 145 000.00 | | 205 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 000.00 | 145 000.00 | | 237 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294 880.00 | -145 000.00 | | 1 294 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 4 163.00 | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 197.00 | 151 887.00 | | 1 699 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 376.00 | 273 297.00 | | 368 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 821.00 | -121 410.00 | | 1 330 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 726.00 | | 12 791.00 | 5 403 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 000.00 | 5 079 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 000.00 | 5 084 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398 635.00 | | 12 791.00 | 5 398 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UP Prêts | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VC Groupe et associés | 3 284 963.00 | 3 284 963.00 | | 3 284 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 345 651.00 | 3 345 651.00 | | 3 345 651.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 739.00 | 624 739.00 | | 624 739.00 |