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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 702.00 | 60 688.00 | 67 014.00 | 127 702.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 202.00 | 60 688.00 | 67 514.00 | 128 202.00 |
072 Créances – Autres | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
084 Disponibilités | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
110 Total général Actif | 248 557.00 | 60 688.00 | 187 869.00 | 248 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 105 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 555.00 | 151 983.00 | | 235 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 202.00 | 66 579.00 | | 22 202.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 758.00 | 218 564.00 | | 257 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 565.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 958.00 | 116 111.00 | | 179 958.00 |
242 Autres charges externes. | 54 303.00 | 35 686.00 | | 54 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 2 191.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | -737.00 | 11 266.00 | | -737.00 |
252 Charges sociales | -18.00 | 529.00 | | -18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 255.00 | 15 830.00 | | 16 255.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 4.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 851.00 | 182 181.00 | | 250 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 907.00 | 36 383.00 | | 6 907.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 345.00 | 3 976.00 | | 4 345.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 46.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 321.00 | 859.00 | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 623.00 | 39 454.00 | | 7 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 660.00 | | | 4 660.00 |