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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 717.00 | 15 474.00 | 25 243.00 | 40 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 708.00 | 15 474.00 | 361 234.00 | 376 708.00 |
BT Marchandises | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 75 534.00 | | 75 534.00 | 75 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 825.00 | | 187 825.00 | 187 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 534.00 | 15 474.00 | 549 060.00 | 564 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DL TOTAL (I) | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 161.00 | | | 271 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 732.00 | | | 469 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 060.00 | | | 549 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 743.00 | | 7 965.00 | 368 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 752.00 | | 7 965.00 | 32 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872.00 | 8 602.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 8 602.00 | | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 161.00 | 26 587.00 | 109 102.00 | 271 161.00 |
VI Groupe et associés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 582.00 | 16 591.00 | 5 991.00 | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 733.00 | 225 159.00 | 109 102.00 | 469 733.00 |