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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 45 042.00 | 189 958.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 676.00 | 36 007.00 | 36 669.00 | 72 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 20 633.00 | 9 638.00 | 30 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 650.00 | 103 962.00 | 236 688.00 | 340 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CF Disponibilités | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 256.00 | | 156 256.00 | 156 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 905.00 | 103 962.00 | 392 944.00 | 496 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 278.00 | 35 935.00 | | 53 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 415.00 | 17 343.00 | | 52 415.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 311.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 116 807.00 | 64 589.00 | | 116 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 520.00 | 238 429.00 | | 203 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 247.00 | 10 698.00 | | 17 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 17 881.00 | | 16 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | 49 862.00 | | 39 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 137.00 | 316 870.00 | | 276 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 944.00 | 381 459.00 | | 392 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 365.00 | | 481 365.00 | 481 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 365.00 | | 481 365.00 | 481 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 115.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251.00 | 334.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 334.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | 281.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | 10 698.00 | | 27 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 855.00 | 300 454.00 | | 481 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 440.00 | 283 111.00 | | 429 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 415.00 | 17 343.00 | | 52 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 874.00 | 4 776.00 | | 335 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 650.00 | | | 340 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 280.00 | | | 237 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 280.00 | | | 237 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 172.00 | 4 776.00 | | 98 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 846.00 | 41 115.00 | | 62 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 473.00 | 23 848.00 | | 23 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | 17 267.00 | | 39 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311.00 | 53.00 | 250.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | 53.00 | 250.00 | 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 520.00 | 35 207.00 | 168 313.00 | 203 520.00 |
VI Groupe et associés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 525.00 | 56 103.00 | 422.00 | 56 525.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 823.00 | 107 510.00 | 168 313.00 | 275 823.00 |